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每天一点经济学:投资需要数学头脑
2020-05-09 17:34:04  来源:网络

投资需要数学头脑

看着你的钱一点一点地增长是很有意思的。它也是一个人,有些人投资非常成功,有些人很糟糕,哪些个人因素影响着人们的投资行为,进而决定了人们在投资领域的不同表现?这是一个普遍关注和困惑的问题。

巴菲特和索罗斯的投资智慧有一个独特之处,那就是数学思维。成功的投资者当然需要命运的祝福,但这还不足以解释许多成功人士在投资领域的辉煌表现。就像不同的人会有不同的生活一样,除了运气的因素之外,人们善于掌握自己对问题的理性分析也是非常重要的。市场有自己的规律,有些人更能理解这一规律,做出最好的判断。理性可以使人们避免直觉上的误解,更好地了解事物的发展趋势。数学是理性分析问题的最好工具。它是成功地将数学思想应用于投资的重要人物。这是詹姆斯西蒙斯,美国数学家和投资大师。

他的第一个职业是麻省理工学院和哈佛大学的数学教授。他和其他人一起发现了一种叫做化学-西蒙斯的几何学定律,它已经成为理论物理学中的一个重要工具。他还管理着一只50亿美元的对冲基金,自1988年成立以来,该基金平均每年回报率为34%,遥遥领先于该行业。这一回报率已从资产管理费的5%和投资收入的44%中扣除。他聘请了数学、物理等方面的专家。西蒙斯和其他人用数学和计算机作为数据分析的手段来建立他们的交易模型。当然,这不是一个特殊的现象,许多投资机构和个人投资者都依赖软件和数学模型来分析市场走势。

许多人的生活判断都依赖于直觉,但直觉往往会犯错,尤其是面对复杂的事物。当直觉判断错误时,人们往往不得不依靠理性的分析。最后,决策的思维过程往往是直观的和理性的。

一些成功的投资者把他们的成功主要归因于一种神奇的直觉,比如被誉为华尔街神童的罗杰斯。我从来不相信金融工程和数学分析,甚至不看研究报告。我依靠自己的直觉罗杰斯说,他被誉为华尔街的神童。但相信第六感的投资大师也可能经常在书本或电脑上乞求数字。让我们看看他们的直觉是什么。如果一个商人长期观察和分析市场,他可能会在他的大脑中养成一些思维习惯。面对具体的情况,当前的市场趋势可能激发了他们头脑中的习惯性思维,使他们迅速作出决定,这可能是在潜意识中发生的,而他自己可能还没有意识到这一点。因此,他们的决定似乎依赖于直觉,但他们仍然是基于理性的分析。


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